Sjóðasía

Um verðin

Birt verð er kaup- og söluverð hlutdeildarbréfa í hverjum sjóði á deginum sem gefinn er upp í dálkinum „uppfært“. Þessar upphæðir eru einungis birtar í upplýsingaskyni. Hafið samband við okkur til að fá frekari upplýsingar um raunverðið sem gildir þegar viðskiptin fara fram.

Other documents can be accessed by clicking on the fund names below, including SICAV factsheets in currencies other than the base currency (where available).

SICAV
NameFactsheetPriceDaily ChangeUpdated
Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc GBPFactsheet10.8742Up0.010.09%24/01/2020
China Equities Fund A Acc USDFactsheet62.0123Down-0.08-0.13%24/01/2020
Continental European Equity Income Fund A Acc EURFactsheet12.5325Up0.110.89%24/01/2020
Emerging Market Debt Fund A Acc USDFactsheet12.7134Down-0.01-0.08%24/01/2020
European Corporate Bond Fund A Acc EURFactsheet17.8160Up0.020.11%24/01/2020
European Equities Fund A Acc EURFactsheet13.6966Up0.100.74%24/01/2020
European Equity Unconstrained Fund A Acc EURFactsheet16.5509Up0.140.85%24/01/2020
European Smaller Companies Fund A Acc EURFactsheet33.3396Up0.260.79%24/01/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc EURFactsheet11.9606Up0.030.25%24/01/2020
Global Corporate Bond Fund A Acc USDFactsheet14.7951Up0.020.14%24/01/2020
Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund A Acc USDFactsheet14.7437Down-0.01-0.07%24/01/2020
Global Equities Fund A Acc USDFactsheet33.1355Up0.050.15%24/01/2020
Global Equity Unconstrained Fund A Acc USDFactsheet12.9869Up0.020.15%24/01/2020
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc USDFactsheet8.4493Down-0.01-0.12%24/01/2020
Japanese Equities Fund A Acc JPYFactsheet1742.000Up2.000.11%24/01/2020
Total Return Credit Fund A Acc Hedged EURFactsheet10.9471Down-0.01-0.09%24/01/2020

Ávöxtun (reiknuð út 15. hvers mánaðar og uppfærð svo fljótt sem verða má eftir þessa dagsetningu)

Fyrri ávöxtun sýnir arðgreiðslur undanfarna tólf mánuði sem hlutfall af miðverði hlutdeildarbréfs á uppgefinni dagsetningu. Bráðabirgðagjöld eru ekki innifalin og fjárfestar gætu þurft að greiða skatt af arðgreiðslum.

Í sjóðum merktum * er undirliggjandi ávöxtun gefin upp. Þar er tekið mið af öllu væntu sjóðstreymi á gildistíma skuldabréfa. Þetta felur í sér, auk arðmiða, allan mismun á kaupverði skuldabréfs og endanlegs innlausnarverðs. Sýndar eru árstekjur sjóðsins utan kostnaðar (samkvæmt viðkomandi reikningshaldsstöðlum) sem hlutfall af miðverði hlutdeildarbréfs í sjóðnum. Staðan er eins og verðbréfasafnið stendur þann daginn. Bráðabirgðagjöld eru ekki innifalin og fjárfestar gætu þurft að greiða skatt af arðgreiðslum. Þetta er jafnframt ávöxtun í formi arðs fyrir sjóðinn.

Þegar ávöxtun er „óþekkt“ þýðir það að upplýsingar um ávöxtun sjóðsins eru ekki tiltækar.

+ Lokað fyrir nýjar fjárfestingar.