Fondsfilter

Om priserne

Den viste pris er den pris, enheder i hver af fondene er købt og solgt til på datoen angivet i "Opdateret"-kolonnen. Disse priser er kun til orientering. Hvis du vil have flere oplysninger om den egentlige enhedspris, der vil blive anvendt, når en transaktion gennemføres, kontakt os venligst.

Other documents can be accessed by clicking on the fund names below, including SICAV factsheets in currencies other than the base currency (where available).

SICAV
NameFactsheetPriceDaily ChangeUpdated
Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc GBPFactsheet10.8742Up0.010.09%24/01/2020
Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc Hedged EURFactsheet10.0993None0.000.00%24/01/2020
China Equities Fund A Acc USDFactsheet62.0123Down-0.08-0.13%24/01/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund A Acc Hedged EURFactsheet10.5508None0.000.00%24/01/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund A Acc USDFactsheet10.7626None0.000.00%24/01/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund B Acc Hedged EURFactsheet10.6215None0.000.00%24/01/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund B Acc USDFactsheet10.8608None0.000.00%24/01/2020
Enhanced-Diversification Multi Asset Fund A Acc EURFactsheet11.4221Up0.050.44%24/01/2020
European Corporate Bond Fund A Acc EURFactsheet17.8160Up0.020.11%24/01/2020
European Equities Fund A Acc EURFactsheet13.6966Up0.100.74%24/01/2020
European Equity Unconstrained Fund A Acc EURFactsheet16.5509Up0.140.85%24/01/2020
European Smaller Companies Fund A Acc EURFactsheet33.3396Up0.260.79%24/01/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc EURFactsheet11.9606Up0.030.25%24/01/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged USDFactsheet12.9444Up0.040.31%24/01/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Inc EURFactsheet11.6306Up0.030.26%24/01/2020
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc EURFactsheet9.7501Up0.030.31%24/01/2020
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc Hedged USDFactsheet10.6203Up0.030.28%24/01/2020
Global Bond Fund A Acc USDFactsheet18.2299None0.000.00%24/01/2020
Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund A Acc USDFactsheet14.7437Down-0.01-0.07%24/01/2020
Global Equities Fund A Acc USDFactsheet33.1355Up0.050.15%24/01/2020
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc Hedged EURFactsheet12.3014Up0.050.41%24/01/2020
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc USDFactsheet17.5172Up0.070.40%24/01/2020
Global REIT Focus Fund A Acc EURFactsheet13.1177Up0.141.08%24/01/2020
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc USDFactsheet8.4493Down-0.01-0.12%24/01/2020
Japanese Equities Fund A Acc JPYFactsheet1742.000Up2.000.11%24/01/2020

Udbytter (alle udbytter beregnet den 15. i hver måned og opdateret hurtigst muligt efter denne dato)

Det historiske udbytte reflekterer udlodninger deklareret over de seneste tolv måneder som en procentdel af mellemmarkedsprisen på den viste dato. Det inkluderer ikke forudgående afgifter, og investorerne kan blive beskattet af deres udlodninger.

For midler markeret med * citerer vi det underliggende udbytte. Dette tager højde for alle forventede pengestrømme fra en obligation over hele dens levetid. Disse omfatter, ud over kuponer, eventuelle forskelle mellem købsprisen på en obligation og dens endelige indløsningsbeløb. Den afspejler den årlige nettoindkomst af fondens udgifter (beregnet i overensstemmelse med relevante regnskabsstandarder) som en procentdel af fondens mellemmarkeds-enhedspris. Den er baseret på et øjebliksbillede af porteføljen på den gældende dag. Det inkluderer ikke forudgående omkostninger, og investorerne kan blive beskattet af deres udlodninger. Det er også fondens udlodningsudbytte.

Hvis udbyttet vises som ""n/a"", indikerer det at fondens udbytte ikke er tilgængelig.

+ Lukket for nye investeringer.